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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:4.33% | 同类排行:195 | 1010 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-12.99% | 同类排行:835 | 1621 | | 三年回报率:-29.91% | 同类排行:605 | 903 |
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|  | | | 食品饮料ETF(515170)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF | | 基金代码 | 515170 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109257875.00 | | 成立日期 | 2020-12-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 徐猛 |
| | | 食品饮料ETF(515170)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 293.94 | 45123.10 | 14.82% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 23.97 | 40811.36 | 13.40% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 1202.42 | 33547.51 | 11.02% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 140.78 | 25986.17 | 8.53% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 92.33 | 22627.84 | 7.43% | | 2024-03-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-03-31
海天味业 | 317.96 | 12530.68 | 4.11% | | 2024-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2024-03-31
洋河股份 | 115.97 | 11324.15 | 3.72% | | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31
古井贡酒 | 30.97 | 8053.47 | 2.64% | | 2024-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-03-31
今世缘 | 118.36 | 6944.33 | 2.28% | | 2024-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-03-31
青岛啤酒 | 67.61 | 5636.80 | 1.85% |
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