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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-20 | | 一周回报率:-1.02% | 同类排行:586 | 1854 | | 一月回报率:-2.72% | 同类排行:1585 | 2250 | | 一年回报率:24.32% | 同类排行:1326 | 3553 | | 三年回报率:68.24% | 同类排行:50 | 2423 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 柳工 | 3.93% | +1.53% | | 宁波银行 | 2.10% | +0.22% | | 江苏银行 | 1.58% | +0.56% | | 成都银行 | 1.49% | -0.11% | | 华鲁恒升 | 0.92% | -0.66% | | 今世缘 | 0.66% | -0.33% |
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|  | | | 嘉实港股优势A(010041)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实港股优势A | | 基金代码 | 010041 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6948726173.17 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。 | | 基金经理 | 张金涛 |
| | | 嘉实港股优势A(010041)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000528 | 柳工 | 2025-06-30
柳工 | 1934.82 | 18593.60 | 3.93% | | 2025-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2025-06-30
宁波银行 | 362.42 | 9915.81 | 2.10% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 625.32 | 7466.28 | 1.58% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 350.00 | 7035.00 | 1.49% | | 2025-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-06-30
华鲁恒升 | 200.00 | 4334.00 | 0.92% | | 2025-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-06-30
今世缘 | 80.00 | 3114.40 | 0.66% |
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