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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-3.23% | 同类排行:593 | 832 | | 一月回报率:-5.47% | 同类排行:287 | 845 | | 一年回报率:-13.52% | 同类排行:821 | 842 | | 三年回报率:-31.48% | 同类排行:784 | 811 |
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|  | | | 食品饮料ETF(159843)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF | | 基金代码 | 159843 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 701955141.00 | | 成立日期 | 2021-01-25 | | 基金托管人 | 申万宏源证券有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘重杰、侯昊 |
| | | 食品饮料ETF(159843)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 4.64 | 6393.14 | 13.55% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 58.16 | 6161.47 | 13.06% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 199.45 | 5704.36 | 12.09% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 25.02 | 2907.42 | 6.16% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 13.82 | 2372.21 | 5.03% | | 2025-12-31 | 603288 | 海天味业 | 2025-12-31
海天味业 | 50.39 | 1865.50 | 3.95% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 6.12 | 1636.69 | 3.47% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 20.17 | 1225.31 | 2.60% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 35.58 | 941.80 | 2.00% | | 2025-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-12-31
今世缘 | 23.34 | 811.77 | 1.72% |
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