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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:1.24% | 同类排行:1148 | 1958 | | 一月回报率:0.76% | 同类排行:220 | 2066 | | 一年回报率:-3.48% | 同类排行:425 | 1076 | | 三年回报率:1.25% | 同类排行:1323 | 1873 |
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|  | | | 达诚宜创精选A(011097)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 达诚宜创精选A | | 基金代码 | 011097 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 199919154.53 | | 成立日期 | 2021-01-26 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 达诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化深度研究分析,精选个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 蔡霖 |
| | | 达诚宜创精选A(011097)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 8.22 | 134.56 | 5.51% | | 2026-09-30 | 600985 | 淮北矿业 | 2026-09-30
淮北矿业 | 7.04 | 111.72 | 4.58% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 2.15 | 102.77 | 4.21% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 3.74 | 97.35 | 3.99% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 2.12 | 81.15 | 3.33% | | 2026-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-09-30
兖矿能源 | 3.54 | 68.82 | 2.82% | | 2026-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2026-09-30
中国外运 | 10.19 | 67.36 | 2.76% | | 2026-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-09-30
中国移动 | 0.62 | 59.40 | 2.43% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 9.30 | 49.10 | 2.01% |
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