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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:31.69% | 同类排行:453 | 828 | | 三年回报率:31.10% | 同类排行:219 | 807 |
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|  | | | 沪港深500ETF基金(517080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF基金 | | 基金代码 | 517080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1089166000.00 | | 成立日期 | 2021-02-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪港深500ETF基金(517080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 1.34 | 493.60 | 1.60% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.32 | 440.70 | 1.43% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 5.40 | 369.36 | 1.19% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 8.35 | 287.82 | 0.93% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 16.40 | 130.05 | 0.42% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 4.31 | 40.00 | 0.13% |
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