|
|  | | | 方正证券金港湾六个月持有A(970018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正证券金港湾六个月持有A | | 基金代码 | 970018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-01-18 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 宫健、李理、傅岳鹏 |
| | | 方正证券金港湾六个月持有A(970018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2023-12-31
贵州茅台 | 0.01 | 17.26 | 5.52% | | 2023-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2023-12-31
大秦铁路 | 2.20 | 15.86 | 5.07% | | 2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2023-12-31
长江电力 | 0.60 | 14.00 | 4.48% | | 2023-12-31 | 601666 | 平煤股份 | 2023-12-31
平煤股份 | 1.10 | 12.72 | 4.07% | | 2023-12-31 | 601186 | 中国铁建 | 2023-12-31
中国铁建 | 1.50 | 11.42 | 3.65% | | 2023-12-31 | 688599 | 天合光能 | 2023-12-31
天合光能 | 0.40 | 11.41 | 3.65% | | 2023-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2023-12-31
金山办公 | 0.04 | 11.32 | 3.62% | | 2023-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2023-12-31
中国神华 | 0.36 | 11.29 | 3.61% | | 2023-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2023-12-31
中国石化 | 2.00 | 11.16 | 3.57% | | 2023-12-31 | 601868 | 中国能建 | 2023-12-31
中国能建 | 5.00 | 10.50 | 3.36% |
|  |
|
|