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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:4.51% | 同类排行:411 | 1085 | | 一月回报率:4.43% | 同类排行:107 | 1024 | | 一年回报率:-6.75% | 同类排行:434 | 1736 | | 三年回报率:-24.72% | 同类排行:534 | 970 |
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|  | | | AH500ETF(517100)基金档案>>详细 | | 基金名称 | AH500ETF | | 基金代码 | 517100 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 787102125.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 张圣贤 |
| | | AH500ETF(517100)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.57 | 970.65 | 3.23% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 2.38 | 452.20 | 1.50% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 9.71 | 396.27 | 1.32% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 11.17 | 359.60 | 1.20% | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 0.80 | 84.61 | 0.28% | | 2024-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2024-03-31
建设银行 | 6.06 | 41.63 | 0.14% | | 2024-03-31 | 301508 | 中机认检 | 2024-03-31
中机认检 | 0.04 | 1.74 | 0.01% | | 2024-03-31 | 301516 | 中远通 | 2024-03-31
中远通 | 0.06 | 1.31 | 0.00% | | 2024-03-31 | 688652 | 京仪装备 | 2024-03-31
京仪装备 | 0.02 | 1.13 | 0.00% | | 2024-03-31 | 301517 | 陕西华达 | 2024-03-31
陕西华达 | 0.02 | 1.01 | 0.00% |
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