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| | | 回报率（混合型基金）2026-01-21 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:1111 | 1657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-4.03% | 同类排行:1933 | 2370 |
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|  | | | 银华心享一年持有(011173)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华心享一年持有 | | 基金代码 | 011173 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 9214514679.32 | | 成立日期 | 2021-03-04 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李晓星、张萍 |
| | | 银华心享一年持有(011173)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 35.99 | 13219.45 | 3.15% | | 2025-12-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-12-31
中国太保 | 308.42 | 12925.88 | 3.08% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 8.59 | 11826.67 | 2.81% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 121.43 | 9489.64 | 2.26% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 201.66 | 8489.89 | 2.02% | | 2025-12-31 | 600415 | 小商品城 | 2025-12-31
小商品城 | 493.90 | 7877.69 | 1.87% |
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