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| | | 回报率（混合型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-4.21% | 同类排行:1598 | 1710 | | 一月回报率:-12.05% | 同类排行:1546 | 1800 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:1.01% | 同类排行:1758 | 2442 |
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|  | | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有A | | 基金代码 | 010795 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 855262125.05 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 000776 | 广发证券 | 2025-12-31
广发证券 | 81.02 | 1784.06 | 5.38% | | 2025-12-31 | 002736 | 国信证券 | 2025-12-31
国信证券 | 131.05 | 1719.38 | 5.18% | | 2025-12-31 | 002028 | 思源电气 | 2025-12-31
思源电气 | 11.04 | 1706.67 | 5.15% | | 2025-12-31 | 002345 | 潮宏基 | 2025-12-31
潮宏基 | 130.21 | 1627.63 | 4.91% | | 2025-12-31 | 600549 | 厦门钨业 | 2025-12-31
厦门钨业 | 33.00 | 1354.98 | 4.09% | | 2025-12-31 | 603119 | 浙江荣泰 | 2025-12-31
浙江荣泰 | 10.72 | 1239.98 | 3.74% | | 2025-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 2025-12-31
中国人寿 | 15.28 | 695.24 | 2.10% |
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