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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.71% | 同类排行:361 | 1496 | | 一年回报率:-19.28% | 同类排行:604 | 770 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 证券ETF指数基金(516200)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 证券ETF指数基金 | | 基金代码 | 516200 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 255604000.00 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 苏卿云 |
| | | 证券ETF指数基金(516200)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 243.73 | 6302.73 | 17.16% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 316.14 | 5624.16 | 15.31% | | 2026-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-09-30
国泰海通 | 282.21 | 4760.92 | 12.96% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 146.02 | 2599.16 | 7.08% | | 2026-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-09-30
招商证券 | 92.67 | 1581.92 | 4.31% | | 2026-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-09-30
广发证券 | 73.73 | 1465.75 | 3.99% | | 2026-09-30 | 600958 | 东方证券 | 2026-09-30
东方证券 | 130.62 | 1129.87 | 3.08% | | 2026-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-09-30
兴业证券 | 172.52 | 986.83 | 2.69% | | 2026-09-30 | 000166 | 申万宏源 | 2026-09-30
申万宏源 | 225.17 | 986.24 | 2.69% | | 2026-09-30 | 601995 | 中金公司 | 2026-09-30
中金公司 | 29.19 | 894.09 | 2.43% |
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