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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:0.58% | 同类排行:49 | 1578 | | 一月回报率:0.77% | 同类排行:272 | 1605 | | 一年回报率:1.87% | 同类排行:1250 | 2407 | | 三年回报率:3.08% | 同类排行:695 | 1453 |
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|  | | | 恒越嘉鑫A(011416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越嘉鑫A | | 基金代码 | 011416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 86652617.27 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高楠、叶佳 |
| | | 恒越嘉鑫A(011416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2023-06-30
中国船舶 | 2.32 | 76.35 | 0.97% | | 2023-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2023-06-30
中科曙光 | 1.22 | 62.10 | 0.79% | | 2023-06-30 | 002472 | 双环传动 | 2023-06-30
双环传动 | 1.29 | 46.83 | 0.59% | | 2023-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 2023-06-30
恒立液压 | 0.68 | 43.74 | 0.56% | | 2023-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2023-06-30
中兴通讯 | 0.92 | 41.90 | 0.53% | | 2023-06-30 | 603039 | 泛微网络 | 2023-06-30
泛微网络 | 0.45 | 36.73 | 0.47% | | 2023-06-30 | 600839 | 四川长虹 | 2023-06-30
四川长虹 | 7.20 | 36.36 | 0.46% | | 2023-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2023-06-30
比亚迪 | 0.14 | 36.16 | 0.46% | | 2023-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2023-06-30
中国联通 | 7.47 | 35.86 | 0.46% | | 2023-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2023-06-30
山东黄金 | 1.49 | 34.99 | 0.44% |
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