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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.92% | 同类排行:88 | 1222 | | 一年回报率:11.78% | 同类排行:114 | 2454 | | 三年回报率:20.22% | 同类排行:34 | 1917 |
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|  | | | 恒越嘉鑫A(011416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越嘉鑫A | | 基金代码 | 011416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 86652617.27 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高楠、叶佳 |
| | | 恒越嘉鑫A(011416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 9.50 | 258.88 | 5.23% | | 2025-09-30 | 001283 | 豪鹏科技 | 2025-09-30
豪鹏科技 | 3.19 | 244.01 | 4.93% | | 2025-09-30 | 002990 | 盛视科技 | 2025-09-30
盛视科技 | 8.00 | 219.92 | 4.45% | | 2025-09-30 | 002970 | 锐明技术 | 2025-09-30
锐明技术 | 4.00 | 190.64 | 3.85% | | 2025-09-30 | 600729 | 重庆百货 | 2025-09-30
重庆百货 | 7.00 | 185.85 | 3.76% | | 2025-09-30 | 002860 | 星帅尔 | 2025-09-30
星帅尔 | 13.00 | 179.53 | 3.63% | | 2025-09-30 | 300624 | 万兴科技 | 2025-09-30
万兴科技 | 2.20 | 170.52 | 3.45% | | 2025-09-30 | 002731 | 萃华珠宝 | 2025-09-30
萃华珠宝 | 13.00 | 161.72 | 3.27% | | 2025-09-30 | 600595 | 中孚实业 | 2025-09-30
中孚实业 | 31.00 | 160.89 | 3.25% | | 2025-09-30 | 605088 | 冠盛股份 | 2025-09-30
冠盛股份 | 4.00 | 160.00 | 3.24% |
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