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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:-2.23% | 同类排行:2247 | 2391 | | 一月回报率:3.57% | 同类排行:54 | 1591 | | 一年回报率:-18.75% | 同类排行:583 | 767 | | 三年回报率:-29.34% | 同类排行:776 | 796 |
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|  | | | 食品饮料ETF基金(516900)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品饮料ETF基金 | | 基金代码 | 516900 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 272729000.00 | | 成立日期 | 2021-04-16 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 倪斌、刘璇子 |
| | | 食品饮料ETF基金(516900)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 80.03 | 2184.82 | 12.85% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.62 | 2041.73 | 12.01% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 24.56 | 1720.67 | 10.12% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 6.18 | 713.95 | 4.20% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 21.11 | 700.27 | 4.12% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 9.31 | 673.04 | 3.96% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 3.42 | 383.77 | 2.26% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 13.15 | 311.13 | 1.83% | | 2026-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-09-30
安琪酵母 | 7.69 | 288.14 | 1.69% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 7.62 | 283.92 | 1.67% |
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