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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:0.08% | 同类排行:941 | 1841 | | 一月回报率:0.30% | 同类排行:615 | 1672 | | 一年回报率:8.66% | 同类排行:2362 | 3545 | | 三年回报率:18.99% | 同类排行:664 | 2428 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 8.78 | 258.48 | 1.66% | | 2025-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2025-09-30
生益科技 | 3.74 | 202.03 | 1.29% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.47 | 188.94 | 1.21% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 1.32 | 147.88 | 0.95% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 2.28 | 147.49 | 0.94% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 3.19 | 128.65 | 0.82% | | 2025-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-09-30
三环集团 | 2.65 | 122.77 | 0.79% | | 2025-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2025-09-30
安琪酵母 | 3.00 | 118.65 | 0.76% |
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