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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.89% | 同类排行:1261 | 2369 | | 一年回报率:2.91% | 同类排行:280 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银聚瑞A(011727)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚瑞A | | 基金代码 | 011727 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 100239727.48 | | 成立日期 | 2021-05-28 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达 |
| | | 工银聚瑞A(011727)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 4.00 | 99.72 | 2.03% | | 2024-03-31 | 000999 | 华润三九 | 2024-03-31
华润三九 | 1.50 | 77.84 | 1.58% | | 2024-03-31 | 002867 | 周大生 | 2024-03-31
周大生 | 4.00 | 76.92 | 1.56% | | 2024-03-31 | 601939 | 建设银行 | 2024-03-31
建设银行 | 10.00 | 68.70 | 1.40% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 4.00 | 67.28 | 1.37% | | 2024-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-03-31
大秦铁路 | 8.00 | 58.88 | 1.20% | | 2024-03-31 | 001965 | 招商公路 | 2024-03-31
招商公路 | 4.00 | 45.20 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601168 | 西部矿业 | 2024-03-31
西部矿业 | 2.00 | 38.58 | 0.78% | | 2024-03-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 2024-03-31
凤凰传媒 | 3.00 | 32.91 | 0.67% | | 2024-03-31 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-03-31
山西焦煤 | 3.00 | 30.96 | 0.63% |
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