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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.07% | 同类排行:742 | 2369 | | 一年回报率:-12.25% | 同类排行:1961 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002706 | 良信股份 | 2024-03-31
良信股份 | 421.77 | 3226.54 | 3.10% | | 2024-03-31 | 002311 | 海大集团 | 2024-03-31
海大集团 | 71.37 | 3147.42 | 3.02% | | 2024-03-31 | 002402 | 和而泰 | 2024-03-31
和而泰 | 239.97 | 3042.86 | 2.92% | | 2024-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2024-03-31
安井食品 | 35.86 | 2963.83 | 2.84% | | 2024-03-31 | 603308 | 应流股份 | 2024-03-31
应流股份 | 162.84 | 2416.55 | 2.32% | | 2024-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-03-31
海康威视 | 69.22 | 2226.12 | 2.14% | | 2024-03-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-03-31
中兴通讯 | 54.04 | 1512.71 | 1.45% | | 2024-03-31 | 002064 | 华峰化学 | 2024-03-31
华峰化学 | 219.67 | 1476.18 | 1.42% | | 2024-03-31 | 603588 | 高能环境 | 2024-03-31
高能环境 | 247.95 | 1460.45 | 1.40% |
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