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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:2.80% | 同类排行:657 | 2363 | | 一月回报率:1.15% | 同类排行:1122 | 2369 | | 一年回报率:-20.55% | 同类排行:2970 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 山西证券品质生活A(011917)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 山西证券品质生活A | | 基金代码 | 011917 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 296600344.44 | | 成立日期 | 2021-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李惟愚 |
| | | 山西证券品质生活A(011917)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.70 | 1192.03 | 9.64% | | 2024-03-31 | 300294 | 博雅生物 | 2024-03-31
博雅生物 | 25.16 | 722.60 | 5.84% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 3.83 | 587.94 | 4.75% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 2.37 | 437.48 | 3.54% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 9.39 | 431.66 | 3.49% | | 2024-03-31 | 300832 | 新产业 | 2024-03-31
新产业 | 6.51 | 430.57 | 3.48% | | 2024-03-31 | 002327 | 富安娜 | 2024-03-31
富安娜 | 38.79 | 418.16 | 3.38% | | 2024-03-31 | 000513 | 丽珠集团 | 2024-03-31
丽珠集团 | 10.70 | 390.55 | 3.16% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 1.45 | 355.37 | 2.87% |
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