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| | | 回报率（债券型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:890 | 1315 | | 一月回报率:1.55% | 同类排行:81 | 1165 | | 一年回报率:3.96% | 同类排行:210 | 1265 | | 三年回报率:6.52% | 同类排行:781 | 1920 |
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|  | | | 广发集优9个月持有A(012330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 广发集优9个月持有A | | 基金代码 | 012330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 190948629.77 | | 成立日期 | 2021-05-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 曾刚 |
| | | 广发集优9个月持有A(012330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2026-03-31
立讯精密 | 13.37 | 658.51 | 2.81% | | 2026-03-31 | 002025 | 航天电器 | 2026-03-31
航天电器 | 6.40 | 402.47 | 1.72% | | 2026-03-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-03-31
鼎龙股份 | 8.00 | 394.40 | 1.68% | | 2026-03-31 | 601799 | 星宇股份 | 2026-03-31
星宇股份 | 3.08 | 375.79 | 1.61% | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.82 | 329.39 | 1.41% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 3.84 | 305.09 | 1.30% | | 2026-03-31 | 601865 | 福莱特 | 2026-03-31
福莱特 | 15.62 | 221.65 | 0.95% | | 2026-03-31 | 600346 | 恒力石化 | 2026-03-31
恒力石化 | 9.82 | 212.60 | 0.91% |
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