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平安证券安赢添利半年A(970011) 2024-04-26官方净值:1.042元涨跌:0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.10% | 同类排行:1058 | 1578 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.87% | 同类排行:1596 | 2407 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 平安证券安赢添利半年A(970011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安证券安赢添利半年A | | 基金代码 | 970011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-05-12 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现计划资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 姜杰特 |
| | | 平安证券安赢添利半年A(970011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600026 | 中远海能 | 2024-03-31
中远海能 | 2.83 | 47.63 | 0.49% | | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31
兖矿能源 | 2.00 | 47.58 | 0.49% | | 2024-03-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-03-31
中国移动 | 0.42 | 44.42 | 0.46% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.27 | 41.45 | 0.43% | | 2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2024-03-31
华能国际 | 3.99 | 37.43 | 0.39% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 1.50 | 37.43 | 0.39% | | 2024-03-31 | 002840 | 华统股份 | 2024-03-31
华统股份 | 1.64 | 34.75 | 0.36% | | 2024-03-31 | 601298 | 青岛港 | 2024-03-31
青岛港 | 4.25 | 31.41 | 0.33% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 0.93 | 29.95 | 0.31% | | 2024-03-31 | 601658 | 邮储银行 | 2024-03-31
邮储银行 | 6.25 | 29.69 | 0.31% |
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