|
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:4151 | 4723 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:11.93% | 同类排行:1570 | 4161 |
|
|  | | | 华宝安享A(011376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝安享A | | 基金代码 | 011376 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 340242592.26 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 林昊、唐雪倩 |
| | | 华宝安享A(011376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 70.71 | 397.39 | 1.57% | | 2025-06-30 | 600350 | 山东高速 | 2025-06-30
山东高速 | 27.34 | 291.44 | 1.15% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 27.96 | 212.22 | 0.84% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 24.60 | 196.80 | 0.78% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 4.54 | 184.05 | 0.73% | | 2025-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-06-30
南钢股份 | 38.10 | 160.02 | 0.63% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 5.03 | 151.60 | 0.60% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 23.93 | 140.71 | 0.56% | | 2025-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2025-06-30
中国人寿 | 3.36 | 138.40 | 0.55% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.22 | 137.31 | 0.54% |
|  |
|
|