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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.72% | 同类排行:666 | 787 | | 一年回报率:8.82% | 同类排行:1118 | 1449 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件龙头ETF(159899)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件龙头ETF | | 基金代码 | 159899 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 325977729.00 | | 成立日期 | 2021-06-18 | | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 苏燕青 |
| | | 软件龙头ETF(159899)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-09-30
科大讯飞 | 87.56 | 4907.73 | 14.28% | | 2025-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-09-30
同花顺 | 8.18 | 3040.67 | 8.85% | | 2025-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-09-30
金山办公 | 8.72 | 2760.54 | 8.03% | | 2025-09-30 | 300803 | 指南针 | 2025-09-30
指南针 | 13.49 | 2255.34 | 6.56% | | 2025-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2025-09-30
恒生电子 | 57.43 | 1982.44 | 5.77% | | 2025-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-09-30
润和软件 | 30.08 | 1822.85 | 5.30% | | 2025-09-30 | 601360 | 三六零 | 2025-09-30
三六零 | 132.67 | 1500.50 | 4.37% | | 2025-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2025-09-30
拓维信息 | 38.02 | 1374.04 | 4.00% | | 2025-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2025-09-30
用友网络 | 77.81 | 1215.36 | 3.54% | | 2025-09-30 | 300454 | 深信服 | 2025-09-30
深信服 | 9.47 | 1188.49 | 3.46% |
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