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| | | 回报率（股票型基金）2026-03-26 | | 一周回报率:-3.46% | 同类排行:641 | 832 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技ETF民生加银(516930)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技ETF民生加银 | | 基金代码 | 516930 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284639567.00 | | 成立日期 | 2021-08-05 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 生物科技ETF民生加银(516930)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 6.30 | 571.33 | 11.37% | | 2025-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-12-31
迈瑞医疗 | 2.89 | 550.13 | 10.95% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 9.09 | 541.56 | 10.78% | | 2025-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 2025-12-31
上海莱士 | 32.89 | 208.52 | 4.15% | | 2025-12-31 | 600196 | 复星医药 | 2025-12-31
复星医药 | 7.84 | 207.80 | 4.14% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 0.70 | 188.02 | 3.74% | | 2025-12-31 | 000661 | 长春高新 | 2025-12-31
长春高新 | 2.03 | 187.88 | 3.74% | | 2025-12-31 | 300759 | 康龙化成 | 2025-12-31
康龙化成 | 6.60 | 187.50 | 3.73% | | 2025-12-31 | 300347 | 泰格医药 | 2025-12-31
泰格医药 | 3.26 | 184.84 | 3.68% | | 2025-12-31 | 603087 | 甘李药业 | 2025-12-31
甘李药业 | 2.25 | 153.16 | 3.05% |
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