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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-09 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:663 | 698 | | 一月回报率:8.38% | 同类排行:194 | 646 | | 一年回报率:22.91% | 同类排行:532 | 712 | | 三年回报率:-27.80% | 同类排行:741 | 762 |
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|  | | | 旅游ETF(159766)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 159766 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 291640963.00 | | 成立日期 | 2021-07-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 旅游ETF(159766)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2025-09-30
中国中免 | 1140.14 | 81600.03 | 26.01% | | 2025-09-30 | 600009 | 上海机场 | 2025-09-30
上海机场 | 1014.98 | 32367.79 | 10.32% | | 2025-09-30 | 600115 | 中国东航 | 2025-09-30
中国东航 | 7003.13 | 29062.99 | 9.26% | | 2025-09-30 | 300144 | 宋城演艺 | 2025-09-30
宋城演艺 | 3218.79 | 28196.59 | 8.99% | | 2025-09-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-09-30
南方航空 | 4413.35 | 26700.79 | 8.51% | | 2025-09-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-09-30
中国国航 | 3103.90 | 24551.85 | 7.82% | | 2025-09-30 | 000069 | 华侨城A | 2025-09-30
华侨城A | 8199.40 | 21728.40 | 6.93% | | 2025-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2025-09-30
锦江酒店 | 941.05 | 21691.18 | 6.91% | | 2025-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-09-30
春秋航空 | 404.42 | 21628.38 | 6.89% | | 2025-09-30 | 600258 | 首旅酒店 | 2025-09-30
首旅酒店 | 1366.88 | 20065.77 | 6.40% |
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