|
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.70% | 同类排行:195 | 1613 | | 一年回报率:0.61% | 同类排行:1660 | 2542 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有A | | 基金代码 | 012017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257804608.37 | | 成立日期 | 2021-07-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 2.00 | 78.18 | 0.87% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.03 | 51.09 | 0.57% | | 2024-03-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-03-31
海尔智家 | 2.00 | 49.90 | 0.56% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 1.60 | 47.06 | 0.52% | | 2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2024-03-31
华能国际 | 5.00 | 46.90 | 0.52% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.30 | 46.05 | 0.51% | | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31
中国核电 | 5.00 | 45.95 | 0.51% | | 2024-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-03-31
陕西煤业 | 1.80 | 45.16 | 0.50% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 0.70 | 44.95 | 0.50% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 2.50 | 42.05 | 0.47% |
|  |
|
|