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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.33% | 同类排行:658 | 1004 | | 一年回报率:-11.87% | 同类排行:780 | 1621 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰紫金中证细分食品饮料A(012763)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰紫金中证细分食品饮料A | | 基金代码 | 012763 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 12951062.16 | | 成立日期 | 2021-07-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 毛甜 |
| | | 华泰紫金中证细分食品饮料A(012763)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 2.74 | 420.62 | 27.72% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.23 | 391.67 | 25.82% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 11.37 | 317.22 | 20.91% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 1.29 | 238.12 | 15.70% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 0.87 | 213.22 | 14.05% | | 2024-03-31 | 603288 | 海天味业 | 2024-03-31
海天味业 | 2.81 | 110.56 | 7.29% | | 2024-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2024-03-31
洋河股份 | 0.95 | 92.77 | 6.11% | | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31
古井贡酒 | 0.32 | 83.20 | 5.48% | | 2024-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-03-31
今世缘 | 1.09 | 63.95 | 4.22% | | 2024-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-03-31
青岛啤酒 | 0.66 | 55.02 | 3.63% |
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