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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-10 | | 一周回报率:-1.32% | 同类排行:944 | 1613 | | 一月回报率:0.96% | 同类排行:1136 | 1730 | | 一年回报率:23.52% | 同类排行:1517 | 3445 | | 三年回报率:14.20% | 同类排行:996 | 2354 |
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|  | | | 中加消费优选A(012202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加消费优选A | | 基金代码 | 012202 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477308539.02 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加消费优选A(012202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 301061 | 匠心家居 | 2025-06-30
匠心家居 | 14.34 | 1111.77 | 5.82% | | 2025-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-06-30
中际旭创 | 6.58 | 959.76 | 5.02% | | 2025-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2025-06-30
思源电气 | 9.52 | 694.10 | 3.63% | | 2025-06-30 | 600435 | 北方导航 | 2025-06-30
北方导航 | 34.64 | 540.04 | 2.83% | | 2025-06-30 | 301187 | 欧圣电气 | 2025-06-30
欧圣电气 | 18.94 | 522.85 | 2.74% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 9.08 | 463.99 | 2.43% | | 2025-06-30 | 605589 | 圣泉集团 | 2025-06-30
圣泉集团 | 15.99 | 443.72 | 2.32% | | 2025-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2025-06-30
建设银行 | 46.85 | 442.26 | 2.31% | | 2025-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2025-06-30
圣邦股份 | 6.06 | 441.13 | 2.31% | | 2025-06-30 | 300378 | 鼎捷数智 | 2025-06-30
鼎捷数智 | 12.05 | 441.03 | 2.31% |
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