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| | | 回报率（股票型基金）2026-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:17.55% | 同类排行:585 | 712 | | 三年回报率:27.99% | 同类排行:312 | 762 |
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|  | | | 交银深证300价值ETF联接(519706)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银深证300价值ETF联接 | | 基金代码 | 519706 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 374322437.11 | | 成立日期 | 2011-09-28 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银深证300价值ETF联接(519706)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.06 | 4.36 | 0.06% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 0.03 | 3.28 | 0.05% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 0.06 | 2.38 | 0.03% | | 2025-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2025-09-30
中兴通讯 | 0.04 | 1.83 | 0.03% | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 0.39 | 1.62 | 0.02% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 0.03 | 1.59 | 0.02% | | 2025-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-09-30
泸州老窖 | 0.01 | 1.32 | 0.02% | | 2025-09-30 | 000661 | 长春高新 | 2025-09-30
长春高新 | 0.01 | 1.30 | 0.02% | | 2025-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-09-30
顺丰控股 | 0.03 | 1.21 | 0.02% | | 2025-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2025-09-30
徐工机械 | 0.10 | 1.15 | 0.02% |
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