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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.52% | 同类排行:1546 | 1578 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:202 | 1605 | | 一年回报率:-2.42% | 同类排行:2162 | 2407 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信建投双利3个月持有A | | 基金代码 | 011671 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 365528233.64 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘锋、许健 |
| | | 中信建投双利3个月持有A(011671)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31
中金黄金 | 21.00 | 277.41 | 4.11% | | 2024-03-31 | 601390 | 中国中铁 | 2024-03-31
中国中铁 | 34.50 | 241.85 | 3.58% | | 2024-03-31 | 601186 | 中国铁建 | 2024-03-31
中国铁建 | 13.50 | 115.70 | 1.71% | | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31
兖矿能源 | 4.20 | 99.92 | 1.48% | | 2024-03-31 | 301039 | 中集车辆 | 2024-03-31
中集车辆 | 10.00 | 94.70 | 1.40% | | 2024-03-31 | 000539 | 粤电力A | 2024-03-31
粤电力A | 18.00 | 93.06 | 1.38% | | 2024-03-31 | 600023 | 浙能电力 | 2024-03-31
浙能电力 | 13.80 | 92.05 | 1.36% | | 2024-03-31 | 600256 | 广汇能源 | 2024-03-31
广汇能源 | 12.00 | 89.28 | 1.32% | | 2024-03-31 | 002179 | 中航光电 | 2024-03-31
中航光电 | 2.50 | 86.03 | 1.27% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 3.00 | 84.69 | 1.25% |
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