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| | | 回报率（混合型基金）2024-04-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.68% | 同类排行:750 | 2569 | | 一年回报率:-16.97% | 同类排行:2769 | 4033 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 富久食品饮料LOF(501209)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富久食品饮料LOF | | 基金代码 | 501209 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1332742396.31 | | 成立日期 | 2021-09-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 焦巍、王丽敏 |
| | | 富久食品饮料LOF(501209)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 25.62 | 4729.20 | 10.56% | | 2024-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-03-31
古井贡酒 | 17.66 | 4591.08 | 10.25% | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 2.64 | 4487.82 | 10.02% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 16.53 | 4052.15 | 9.05% | | 2024-03-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-03-31
迎驾贡酒 | 54.52 | 3567.80 | 7.97% | | 2024-03-31 | 300498 | 温氏股份 | 2024-03-31
温氏股份 | 173.17 | 3290.31 | 7.35% | | 2024-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-03-31
今世缘 | 46.07 | 2703.16 | 6.04% | | 2024-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-03-31
伊利股份 | 77.80 | 2170.62 | 4.85% | | 2024-03-31 | 603477 | 巨星农牧 | 2024-03-31
巨星农牧 | 57.25 | 2093.06 | 4.67% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 13.62 | 2090.81 | 4.67% |
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