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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:424 | 1004 | | 一年回报率:-11.83% | 同类排行:778 | 1621 | | 三年回报率:-14.87% | 同类排行:277 | 903 |
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|  | | | 农银汇理中证500(660011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证500 | | 基金代码 | 660011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 711358644.30 | | 成立日期 | 2011-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证500(660011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300502 | 新易盛 | 2024-03-31
新易盛 | 0.57 | 38.19 | 0.74% | | 2024-03-31 | 300394 | 天孚通信 | 2024-03-31
天孚通信 | 0.22 | 33.28 | 0.65% | | 2024-03-31 | 002463 | 沪电股份 | 2024-03-31
沪电股份 | 1.07 | 32.29 | 0.63% | | 2024-03-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-03-31
赛轮轮胎 | 2.10 | 30.83 | 0.60% | | 2024-03-31 | 601168 | 西部矿业 | 2024-03-31
西部矿业 | 1.52 | 29.32 | 0.57% | | 2024-03-31 | 002028 | 思源电气 | 2024-03-31
思源电气 | 0.49 | 29.28 | 0.57% | | 2024-03-31 | 002422 | 科伦药业 | 2024-03-31
科伦药业 | 0.94 | 28.72 | 0.56% | | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31
银泰黄金 | 1.55 | 28.09 | 0.55% | | 2024-03-31 | 300418 | 昆仑万维 | 2024-03-31
昆仑万维 | 0.68 | 27.10 | 0.53% | | 2024-03-31 | 000988 | 华工科技 | 2024-03-31
华工科技 | 0.80 | 27.04 | 0.53% |
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