|
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740) | | | 回报率（债券型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:376 | 1692 | | 一月回报率:1.95% | 同类排行:15 | 1606 | | 一年回报率:-6.11% | 同类排行:849 | 894 | | 三年回报率:16.40% | 同类排行:83 | 1623 |
|
|  | | | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A | | 基金代码 | 012740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 143977162.47 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券-A(012740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000937 | 冀中能源 | 2026-09-30
冀中能源 | 558.10 | 2455.62 | 1.23% | | 2026-09-30 | 600177 | 雅戈尔 | 2026-09-30
雅戈尔 | 214.77 | 1799.77 | 0.90% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 72.16 | 1707.31 | 0.85% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 316.53 | 1671.28 | 0.84% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 43.00 | 1646.04 | 0.82% | | 2026-09-30 | 002032 | 苏泊尔 | 2026-09-30
苏泊尔 | 40.91 | 1634.43 | 0.82% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 342.93 | 1625.49 | 0.81% | | 2026-09-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2026-09-30
厦门国贸 | 275.30 | 1563.70 | 0.78% | | 2026-09-30 | 600273 | 嘉化能源 | 2026-09-30
嘉化能源 | 244.82 | 1517.88 | 0.76% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 38.01 | 1270.29 | 0.64% |
|  |
|
|