|
| | | 回报率（混合型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.03% | 同类排行:1092 | 1665 | | 一年回报率:7.43% | 同类排行:1339 | 1699 | | 三年回报率:11.44% | 同类排行:1585 | 2428 |
|
|  | | | 工银聚益A(011788)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚益A | | 基金代码 | 011788 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 431397242.64 | | 成立日期 | 2021-09-13 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、李敏 |
| | | 工银聚益A(011788)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 0.25 | 100.43 | 1.78% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 1.01 | 77.11 | 1.37% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 1.20 | 68.14 | 1.21% | | 2026-03-31 | 001203 | 大中矿业 | 2026-03-31
大中矿业 | 1.61 | 64.29 | 1.14% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 1.22 | 47.97 | 0.85% | | 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 2026-03-31
德业股份 | 0.35 | 46.01 | 0.82% | | 2026-03-31 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-03-31
兔宝宝 | 2.90 | 44.54 | 0.79% | | 2026-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2026-03-31
山东黄金 | 1.09 | 43.87 | 0.78% |
|  |
|
|