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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:3.87% | 同类排行:696 | 1439 | | 一月回报率:4.78% | 同类排行:60 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-26.86% | 同类排行:827 | 855 |
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|  | | | 天弘中证食品饮料ETF(159736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天弘中证食品饮料ETF | | 基金代码 | 159736 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 326894457.00 | | 成立日期 | 2021-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 沙川 |
| | | 天弘中证食品饮料ETF(159736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 1742.11 | 47559.56 | 11.04% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 35.00 | 44056.11 | 10.22% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 552.84 | 38731.95 | 8.99% | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 196.50 | 22715.39 | 5.27% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 671.95 | 22288.45 | 5.17% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 296.44 | 21426.68 | 4.97% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 108.93 | 12226.84 | 2.84% | | 2026-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-09-30
双汇发展 | 418.63 | 9904.73 | 2.30% | | 2026-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2026-09-30
安琪酵母 | 244.75 | 9170.78 | 2.13% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 242.60 | 9036.78 | 2.10% |
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