|
| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:1812 | 2363 | | 一月回报率:1.49% | 同类排行:941 | 2369 | | 一年回报率:-1.67% | 同类排行:906 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 恒越乐享添利A(012572)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越乐享添利A | | 基金代码 | 012572 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 145883953.47 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 叶佳 |
| | | 恒越乐享添利A(012572)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 5.94 | 99.91 | 2.45% | | 2024-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2024-03-31
中国石油 | 8.80 | 86.94 | 2.13% | | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31
中金黄金 | 5.77 | 76.22 | 1.87% | | 2024-03-31 | 600048 | 保利发展 | 2024-03-31
保利发展 | 8.06 | 73.59 | 1.80% | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 1.89 | 69.93 | 1.71% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 2.20 | 61.99 | 1.52% | | 2024-03-31 | 600820 | 隧道股份 | 2024-03-31
隧道股份 | 9.48 | 57.83 | 1.42% | | 2024-03-31 | 601689 | 拓普集团 | 2024-03-31
拓普集团 | 0.89 | 56.24 | 1.38% | | 2024-03-31 | 601918 | 新集能源 | 2024-03-31
新集能源 | 5.97 | 52.00 | 1.27% | | 2024-03-31 | 600026 | 中远海能 | 2024-03-31
中远海能 | 2.35 | 39.55 | 0.97% |
|  |
|
|