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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-8.29% | 同类排行:587 | 1621 | | 三年回报率:-20.03% | 同类排行:375 | 903 |
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|  | | | 中信保诚300LOF(165515)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚300LOF | | 基金代码 | 165515 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 390308688.61 | | 成立日期 | 2012-02-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制,为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。 | | 基金经理 | HAN YILING |
| | | 中信保诚300LOF(165515)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.30 | 513.42 | 6.13% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 1.25 | 237.70 | 2.84% | | 2024-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-03-31
中国平安 | 5.11 | 208.44 | 2.49% | | 2024-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-03-31
招商银行 | 5.88 | 189.38 | 2.26% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 2.34 | 150.07 | 1.79% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 0.93 | 142.10 | 1.70% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 7.81 | 131.36 | 1.57% | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 4.65 | 115.96 | 1.38% | | 2024-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-03-31
兴业银行 | 6.91 | 109.08 | 1.30% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 2.12 | 97.60 | 1.17% |
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