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光大阳光北斗星180天滚动A(865040) 2024-04-29官方净值:1.671元涨跌:0.15%
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.38% | 同类排行:521 | 1613 | | 一年回报率:0.41% | 同类排行:1743 | 2542 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大阳光北斗星180天滚动A(865040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星180天滚动A | | 基金代码 | 865040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-30 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、陈韵骋 |
| | | 光大阳光北斗星180天滚动A(865040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-03-31
农业银行 | 5.54 | 23.43 | 0.44% | | 2024-03-31 | 601658 | 邮储银行 | 2024-03-31
邮储银行 | 4.76 | 22.61 | 0.42% | | 2024-03-31 | 300453 | 三鑫医疗 | 2024-03-31
三鑫医疗 | 3.06 | 22.31 | 0.42% | | 2024-03-31 | 300441 | 鲍斯股份 | 2024-03-31
鲍斯股份 | 2.63 | 19.65 | 0.37% | | 2024-03-31 | 300102 | 乾照光电 | 2024-03-31
乾照光电 | 2.72 | 19.61 | 0.37% | | 2024-03-31 | 600015 | 华夏银行 | 2024-03-31
华夏银行 | 2.87 | 18.60 | 0.35% | | 2024-03-31 | 601618 | 中国中冶 | 2024-03-31
中国中冶 | 5.24 | 17.61 | 0.33% | | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31
兖矿能源 | 0.67 | 15.94 | 0.30% | | 2024-03-31 | 002969 | 嘉美包装 | 2024-03-31
嘉美包装 | 4.14 | 14.82 | 0.28% | | 2024-03-31 | 600479 | 千金药业 | 2024-03-31
千金药业 | 1.33 | 14.36 | 0.27% |
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