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海通鑫逸A(851860) 2024-04-29官方净值:0.991元涨跌:0.21%
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:0.36% | 同类排行:140 | 1788 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:1193 | 1613 | | 一年回报率:-2.85% | 同类排行:2302 | 2542 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 海通鑫逸A(851860)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海通鑫逸A | | 基金代码 | 851860 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会,在控制风险的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李亦星 |
| | | 海通鑫逸A(851860)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 603600 | 永艺股份 | 2024-03-31
永艺股份 | 3.60 | 43.02 | 0.57% | | 2024-03-31 | 000625 | 长安汽车 | 2024-03-31
长安汽车 | 2.30 | 38.64 | 0.51% | | 2024-03-31 | 603496 | 恒为科技 | 2024-03-31
恒为科技 | 1.23 | 36.26 | 0.48% | | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31
中金黄金 | 2.52 | 33.29 | 0.44% | | 2024-03-31 | 603799 | 华友钴业 | 2024-03-31
华友钴业 | 1.20 | 32.54 | 0.43% | | 2024-03-31 | 000001 | 平安银行 | 2024-03-31
平安银行 | 3.00 | 31.56 | 0.42% | | 2024-03-31 | 600893 | 航发动力 | 2024-03-31
航发动力 | 0.80 | 27.17 | 0.36% | | 2024-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-03-31
中微公司 | 0.18 | 26.87 | 0.36% | | 2024-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-03-31
京沪高铁 | 4.98 | 25.00 | 0.33% | | 2024-03-31 | 600905 | 三峡能源 | 2024-03-31
三峡能源 | 5.00 | 23.45 | 0.31% |
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