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方正鑫悦一年持有A(970052) 2024-04-26官方净值:1.033元涨跌:-0.06%
| | | 回报率（债券型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.51% | 同类排行:712 | 1605 | | 一年回报率:0.45% | 同类排行:1745 | 2407 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 方正鑫悦一年持有A(970052)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正鑫悦一年持有A | | 基金代码 | 970052 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-09-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李理、傅岳鹏 |
| | | 方正鑫悦一年持有A(970052)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 0.25 | 6.23 | 0.22% | | 2024-03-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-03-31
中国神华 | 0.11 | 4.30 | 0.15% | | 2024-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-03-31
大秦铁路 | 0.45 | 3.31 | 0.12% | | 2024-03-31 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-03-31
宁沪高速 | 0.26 | 3.03 | 0.11% | | 2024-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-03-31
中微公司 | 0.02 | 2.99 | 0.11% | | 2024-03-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-03-31
中国石化 | 0.45 | 2.88 | 0.10% | | 2024-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2024-03-31
山东黄金 | 0.09 | 2.54 | 0.09% | | 2024-03-31 | 600050 | 中国联通 | 2024-03-31
中国联通 | 0.24 | 1.12 | 0.04% |
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