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南方永元一年持有A(012399)
2024-04-26官方净值:--涨跌:--
2023年09月15日最新公告:南方永元一年持有债券A : 南方永元一年持有期债券型证券投..(更多)
回报率(债券型基金)2024-04-26
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:2.07%同类排行:26 | 1605
一年回报率:2.48%同类排行:1046 | 2407
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
012399基金收益分配图
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基金名称南方永元一年持有A
基金代码012399
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)3597475518.42
成立日期2021-10-26
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
基金经理陈乐、李健
南方永元一年持有A(012399)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
012399基金投资组合(持股)图

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