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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.46% | 同类排行:707 | 786 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | | 基金代码 | 012619 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2657648.75 | | 成立日期 | 2021-10-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证软件服务ETF联接A(012619)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-03-31
科大讯飞 | 22.35 | 1032.88 | 8.57% | | 2026-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2026-03-31
同花顺 | 2.07 | 617.90 | 5.12% | | 2026-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2026-03-31
金山办公 | 2.24 | 523.15 | 4.34% | | 2026-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 2026-03-31
拓维信息 | 12.18 | 416.31 | 3.45% | | 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 2026-03-31
恒生电子 | 14.65 | 374.01 | 3.10% | | 2026-03-31 | 601360 | 三六零 | 2026-03-31
三六零 | 33.84 | 362.09 | 3.00% | | 2026-03-31 | 300803 | 指南针 | 2026-03-31
指南针 | 3.47 | 337.27 | 2.80% | | 2026-03-31 | 300339 | 润和软件 | 2026-03-31
润和软件 | 7.70 | 298.61 | 2.48% | | 2026-03-31 | 300454 | 深信服 | 2026-03-31
深信服 | 2.44 | 248.20 | 2.06% | | 2026-03-31 | 688568 | 中科星图 | 2026-03-31
中科星图 | 3.91 | 238.38 | 1.98% |
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