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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-3.84% | 同类排行:1004 | 1010 | | 一月回报率:-7.44% | 同类排行:989 | 1004 | | 一年回报率:-2.57% | 同类排行:232 | 1621 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | | 基金代码 | 012761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 49758756.52 | | 成立日期 | 2021-11-15 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李茜 |
| | | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A(012761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2023-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2023-12-31
中国神华 | 0.20 | 6.27 | 0.11% | | 2023-12-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2023-12-31
兖矿能源 | 0.30 | 5.94 | 0.10% | | 2023-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2023-12-31
中国石化 | 1.03 | 5.75 | 0.10% | | 2023-12-31 | 601000 | 唐山港 | 2023-12-31
唐山港 | 1.62 | 5.67 | 0.10% | | 2023-12-31 | 600398 | 海澜之家 | 2023-12-31
海澜之家 | 0.76 | 5.64 | 0.10% | | 2023-12-31 | 600350 | 山东高速 | 2023-12-31
山东高速 | 0.80 | 5.55 | 0.10% | | 2023-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 2023-12-31
中南传媒 | 0.52 | 5.29 | 0.09% | | 2023-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2023-12-31
交通银行 | 0.92 | 5.28 | 0.09% | | 2023-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 2023-12-31
南钢股份 | 1.42 | 5.25 | 0.09% | | 2023-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2023-12-31
大秦铁路 | 0.72 | 5.19 | 0.09% |
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