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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.55% | 同类排行:815 | 1672 | | 一年回报率:20.10% | 同类排行:1500 | 3545 | | 三年回报率:10.61% | 同类排行:1066 | 2428 |
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|  | | | 工银悦享A(014068)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银悦享A | | 基金代码 | 014068 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 195416860.77 | | 成立日期 | 2021-12-17 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈丹琳 |
| | | 工银悦享A(014068)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 69.08 | 2033.72 | 9.79% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 78.72 | 1235.90 | 5.95% | | 2025-09-30 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-09-30
藏格矿业 | 18.02 | 1051.11 | 5.06% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 9.09 | 1018.35 | 4.90% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 12.89 | 922.28 | 4.44% | | 2025-09-30 | 002294 | 信立泰 | 2025-09-30
信立泰 | 15.01 | 905.85 | 4.36% | | 2025-09-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-09-30
百济神州-U | 2.77 | 851.56 | 4.10% |
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