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| | | 回报率（股票型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:3.21% | 同类排行:324 | 1010 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-30.58% | 同类排行:1520 | 1621 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 旅游ETF(562510)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 旅游ETF | | 基金代码 | 562510 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221095000.00 | | 成立日期 | 2021-12-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 严筱娴 |
| | | 旅游ETF(562510)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2024-03-31
中国中免 | 123.44 | 10544.30 | 13.88% | | 2024-03-31 | 300144 | 宋城演艺 | 2024-03-31
宋城演艺 | 691.00 | 7089.68 | 9.33% | | 2024-03-31 | 600009 | 上海机场 | 2024-03-31
上海机场 | 130.59 | 4735.20 | 6.23% | | 2024-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-03-31
锦江酒店 | 150.35 | 4100.00 | 5.40% | | 2024-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2024-03-31
中国国航 | 488.82 | 3568.40 | 4.70% | | 2024-03-31 | 600115 | 中国东航 | 2024-03-31
中国东航 | 898.32 | 3269.90 | 4.30% | | 2024-03-31 | 600029 | 南方航空 | 2024-03-31
南方航空 | 566.62 | 3167.38 | 4.17% | | 2024-03-31 | 600258 | 首旅酒店 | 2024-03-31
首旅酒店 | 219.97 | 3136.76 | 4.13% | | 2024-03-31 | 601021 | 春秋航空 | 2024-03-31
春秋航空 | 50.74 | 2808.08 | 3.70% | | 2024-03-31 | 600515 | 海南机场 | 2024-03-31
海南机场 | 720.16 | 2534.95 | 3.34% |
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