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| | | 回报率（债券型基金）2024-04-29 | | 一周回报率:0.31% | 同类排行:148 | 1788 | | 一月回报率:0.58% | 同类排行:266 | 1613 | | 一年回报率:-2.11% | 同类排行:2253 | 2542 | | 三年回报率:5.60% | 同类排行:467 | 1536 |
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|  | | | 诺安双利(320021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安双利 | | 基金代码 | 320021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1395901371.31 | | 成立日期 | 2012-11-29 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 | | 基金经理 | 潘飞、王海畅 |
| | | 诺安双利(320021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-03-31
长江电力 | 34.49 | 859.84 | 0.35% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 13.04 | 599.45 | 0.24% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 2.62 | 402.20 | 0.16% | | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31
中金黄金 | 27.17 | 358.92 | 0.14% | | 2024-03-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-03-31
大秦铁路 | 47.99 | 353.21 | 0.14% | | 2024-03-31 | 600348 | 华阳股份 | 2024-03-31
华阳股份 | 37.17 | 348.65 | 0.14% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 19.18 | 322.61 | 0.13% | | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31
中国海油 | 10.77 | 314.81 | 0.13% | | 2024-03-31 | 603369 | 今世缘 | 2024-03-31
今世缘 | 5.21 | 305.67 | 0.12% | | 2024-03-31 | 002027 | 分众传媒 | 2024-03-31
分众传媒 | 45.04 | 293.66 | 0.12% |
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