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海通鑫诚六个月持有C(852099) 2024-04-30官方净值:0.993元涨跌:-0.11%
| | 回报率(债券型基金)2024-04-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:0.60% | 同类排行:356 | 1629 | 一年回报率:-2.10% | 同类排行:2320 | 2617 | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| | | | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金档案>>详细 | 基金名称 | 海通鑫诚六个月持有C | 基金代码 | 852099 | 投资类型 | 契约型封闭式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | -- | 成立日期 | 2022-03-15 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风险可控的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | 基金经理 | 邱博文 |
| | 海通鑫诚六个月持有C(852099)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600489 | 中金黄金 | 2024-03-31 中金黄金 | 1.90 | 25.10 | 3.63% | 2024-03-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-03-31 中微公司 | 0.16 | 23.89 | 3.46% | 2024-03-31 | 301004 | 嘉益股份 | 2024-03-31 嘉益股份 | 0.34 | 23.83 | 3.45% | 2024-03-31 | 603596 | 伯特利 | 2024-03-31 伯特利 | 0.41 | 22.88 | 3.31% | 2024-03-31 | 688008 | 澜起科技 | 2024-03-31 澜起科技 | 0.47 | 21.60 | 3.13% | 2024-03-31 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-03-31 宝丰能源 | 1.30 | 21.26 | 3.08% | 2024-03-31 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31 银泰黄金 | 1.15 | 20.80 | 3.01% | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31 中国海油 | 0.01 | 0.29 | 0.04% |
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