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兴业中证500指数增强-A(015507) 2026-11-09官方净值:1.186元涨跌:0.08%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.82% | 同类排行:270 | 786 | | 一月回报率:-8.20% | 同类排行:494 | 824 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:29.12% | 同类排行:180 | 667 |
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|  | | | 兴业中证500指数增强-A(015507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业中证500指数增强-A | | 基金代码 | 015507 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 楼华锋 |
| | | 兴业中证500指数增强-A(015507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.42 | 673.59 | 5.34% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 2.54 | 527.70 | 4.19% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 2.54 | 440.49 | 3.50% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 5.45 | 436.16 | 3.46% | | 2026-09-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-09-30
罗博特科 | 0.82 | 435.87 | 3.46% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 9.86 | 403.67 | 3.20% | | 2026-09-30 | 300136 | 信维通信 | 2026-09-30
信维通信 | 7.60 | 389.35 | 3.09% | | 2026-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-09-30
鼎龙股份 | 5.73 | 386.49 | 3.07% | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 2.89 | 373.24 | 2.96% | | 2026-09-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-09-30
长飞光纤 | 0.88 | 361.82 | 2.87% |
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