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|  | | | 500价值ETF(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500价值ETF | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 500价值ETF(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601997 | 贵阳银行 | 2024-03-31
贵阳银行 | 18.77 | 101.16 | 1.69% | | 2024-03-31 | 600655 | 豫园股份 | 2024-03-31
豫园股份 | 15.38 | 94.13 | 1.57% | | 2024-03-31 | 600998 | 九州通 | 2024-03-31
九州通 | 11.00 | 88.68 | 1.48% | | 2024-03-31 | 600170 | 上海建工 | 2024-03-31
上海建工 | 37.23 | 87.12 | 1.45% | | 2024-03-31 | 000623 | 吉林敖东 | 2024-03-31
吉林敖东 | 5.96 | 86.18 | 1.44% | | 2024-03-31 | 002266 | 浙富控股 | 2024-03-31
浙富控股 | 26.03 | 85.38 | 1.42% | | 2024-03-31 | 601577 | 长沙银行 | 2024-03-31
长沙银行 | 10.96 | 84.93 | 1.42% | | 2024-03-31 | 002563 | 森马服饰 | 2024-03-31
森马服饰 | 15.31 | 83.44 | 1.39% | | 2024-03-31 | 000959 | 首钢股份 | 2024-03-31
首钢股份 | 25.96 | 83.07 | 1.39% | | 2024-03-31 | 600873 | 梅花生物 | 2024-03-31
梅花生物 | 8.04 | 82.81 | 1.38% |
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