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汇安价值先锋A(015635) 2024-04-26官方净值:0.739元涨跌:0.82%
| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.95% | 同类排行:779 | 2369 | | 一年回报率:-25.83% | 同类排行:3391 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安价值先锋A(015635)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安价值先锋A | | 基金代码 | 015635 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在充分控制投资风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 吴尚伟 |
| | | 汇安价值先锋A(015635)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.30 | 510.87 | 8.83% | | 2024-03-31 | 603711 | 香飘飘 | 2024-03-31
香飘飘 | 30.79 | 488.02 | 8.44% | | 2024-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-03-31
泸州老窖 | 1.50 | 276.89 | 4.79% | | 2024-03-31 | 600197 | 伊力特 | 2024-03-31
伊力特 | 13.00 | 276.38 | 4.78% | | 2024-03-31 | 600872 | 中炬高新 | 2024-03-31
中炬高新 | 10.00 | 263.90 | 4.56% | | 2024-03-31 | 300857 | 协创数据 | 2024-03-31
协创数据 | 3.30 | 202.29 | 3.50% | | 2024-03-31 | 002991 | 甘源食品 | 2024-03-31
甘源食品 | 2.10 | 182.05 | 3.15% |
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