|
万家优享平衡A(017013) 2024-04-26官方净值:0.907元涨跌:1.09%
| | | 回报率（混合型基金）2024-04-26 | | 一周回报率:1.36% | 同类排行:1068 | 2363 | | 一月回报率:-2.44% | 同类排行:2089 | 2369 | | 一年回报率:-12.60% | 同类排行:1999 | 3836 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 万家优享平衡A(017013)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家优享平衡A | | 基金代码 | 017013 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 况晓 |
| | | 万家优享平衡A(017013)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 301030 | 仕净科技 | 2024-03-31
仕净科技 | 2.50 | 139.55 | 4.20% | | 2024-03-31 | 600529 | 山东药玻 | 2024-03-31
山东药玻 | 4.82 | 139.20 | 4.19% | | 2024-03-31 | 600029 | 南方航空 | 2024-03-31
南方航空 | 22.82 | 127.56 | 3.84% | | 2024-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2024-03-31
中国国航 | 17.06 | 124.54 | 3.75% | | 2024-03-31 | 000998 | 隆平高科 | 2024-03-31
隆平高科 | 9.54 | 122.68 | 3.69% | | 2024-03-31 | 000516 | 国际医学 | 2024-03-31
国际医学 | 15.62 | 97.00 | 2.92% | | 2024-03-31 | 002385 | 大北农 | 2024-03-31
大北农 | 19.52 | 96.62 | 2.91% | | 2024-03-31 | 688302 | 海创药业-U | 2024-03-31
海创药业-U | 2.77 | 85.23 | 2.57% | | 2024-03-31 | 300857 | 协创数据 | 2024-03-31
协创数据 | 1.35 | 82.76 | 2.49% | | 2024-03-31 | 601156 | 东航物流 | 2024-03-31
东航物流 | 4.22 | 72.54 | 2.18% |
|  |
|
|