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| | | 回报率（股票型基金）2026-05-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.40% | 同类排行:445 | 895 | | 一年回报率:-2.41% | 同类排行:706 | 786 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银北证50成份指数A(018112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银北证50成份指数A | | 基金代码 | 018112 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 38760000.00 | | 成立日期 | 2023-04-27 | | 基金托管人 | 北京银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银北证50成份指数A(018112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 2026-03-31
贝特瑞 | 107.20 | 3116.22 | 18.48% | | 2026-03-31 | 920982 | 锦波生物 | 2026-03-31
锦波生物 | 14.59 | 2189.03 | 12.98% | | 2026-03-31 | 920522 | 纳科诺尔 | 2026-03-31
纳科诺尔 | 34.78 | 1648.08 | 9.77% | | 2026-03-31 | 920493 | 并行科技 | 2026-03-31
并行科技 | 11.36 | 1616.34 | 9.58% | | 2026-03-31 | 920599 | 同力股份 | 2026-03-31
同力股份 | 87.95 | 1583.07 | 9.39% | | 2026-03-31 | 920368 | 连城数控 | 2026-03-31
连城数控 | 44.65 | 1511.86 | 8.96% | | 2026-03-31 | 920047 | 诺思兰德 | 2026-03-31
诺思兰德 | 60.86 | 1472.79 | 8.73% | | 2026-03-31 | 920116 | 星图测控 | 2026-03-31
星图测控 | 15.19 | 1365.84 | 8.10% | | 2026-03-31 | 920808 | 曙光数创 | 2026-03-31
曙光数创 | 19.02 | 1315.96 | 7.80% | | 2026-03-31 | 920077 | 吉林碳谷 | 2026-03-31
吉林碳谷 | 74.52 | 1247.43 | 7.40% |
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