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| | | 回报率（股票型基金）2025-11-07 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.91% | 同类排行:95 | 787 | | 一年回报率:4.97% | 同类排行:1202 | 1449 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 央企回报ETF(561960)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企回报ETF | | 基金代码 | 561960 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 1999990000.00 | | 成立日期 | 2023-05-24 | | 基金托管人 | 中信建投证券 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 央企回报ETF(561960)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-09-30
中远海控 | 34.97 | 501.47 | 5.44% | | 2025-09-30 | 002080 | 中材科技 | 2025-09-30
中材科技 | 7.80 | 265.36 | 2.88% | | 2025-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2025-09-30
鲁西化工 | 18.12 | 263.10 | 2.85% | | 2025-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2025-09-30
中粮糖业 | 16.14 | 257.43 | 2.79% | | 2025-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-09-30
中国神华 | 6.33 | 243.59 | 2.64% | | 2025-09-30 | 600019 | 宝钢股份 | 2025-09-30
宝钢股份 | 32.90 | 232.60 | 2.52% | | 2025-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2025-09-30
中国石化 | 41.09 | 217.35 | 2.36% | | 2025-09-30 | 601598 | 中国外运 | 2025-09-30
中国外运 | 31.49 | 201.22 | 2.18% | | 2025-09-30 | 603013 | 亚普股份 | 2025-09-30
亚普股份 | 7.50 | 195.10 | 2.12% | | 2025-09-30 | 600782 | 新钢股份 | 2025-09-30
新钢股份 | 44.68 | 186.76 | 2.03% |
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